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    债市日报(6月3日)午后逢低买盘涌出期现券收窄跌幅 短期或维持震
    信息来源:未知  ‖  发稿作者:admin   ‖  发布时间:2020-06-25 16:10  ‖  查看次  ‖  
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       阅读量:核心提示:债市周三(6月3日)震荡显著,早盘期现券受资金面收敛影响继续大幅走弱,午后市况扭转,逢低买盘涌现,长端现券收益率收窄上行幅度,期债主力追回早间跌幅,不过仍维持绿盘整理;央行逆回购的连续三日缺席对银行间造成压力,资金利率普遍反弹。

       新华财经北京6月3日电(王菁)债市周三(6月3日)震荡显著,早盘期现券受资金面收敛影响继续大幅走弱,午后市况扭转,逢低买盘涌现,长端现券收益率收窄上行幅度,期债主力追回早间跌幅,不过仍维持绿盘整理;逆回购的连续三日缺席对银行间造成压力,资金利率普遍反弹。

       市场人士表示,债市投资者目前对利空信息的反应大于对利多消息的关注,上周重启逆回购等乐观情绪还未来得及消化,就被本周初的创新工具打断,对货币政策的期待迅速降低,现在基本面向好、资金面收敛,以及风险偏好提升等因素轮番压制期现券,市场情绪比较悲观。 不过,短期内趋势性熊市尚未到来,震荡市将是后续债券市场的主要特征。 有机构认为,银行强调结构性精准滴灌,保持总体流动性宽松前提下避免资金套利和空转。

       也有机构指出,货币政策没有转向,微调不代表收紧,未来仍存在降准空间,央行也会通过OMO和MLF等操作向银行提供适度流动性,6月及下半年仍将有对冲性政策落地。 【跟踪】国债期货维持偏弱,10年期主力合约T2009盘中跌破100元,最低至,创2月27日以来新低,收盘报、收窄跌幅至%,成交万手,较上日规模放量约35%,近两日成交量显著递增;5年期和2年期主力分别跌%和%。

       银行间现券收益率早间继续大幅回升,午后上行幅度有所收窄,短债弱势更显著。

       尾盘,5年期国开活跃券200203成交在%,早盘一度到%,上日尾盘为%;10年国开活跃券200205最新成交在%,盘中最高升至%,上日尾盘为%;同期限的国债190015券最新报%,上行幅度收窄至。

       一级市场方面,今日发行1000亿元国债、160亿元政金债,无地方债发行。 发行结果显示,招标的1000亿元两期国债,期限分别是3年和7年期,中标收益率分别是%和%,投标倍数分别是和倍,市场需求平稳。 据财政部网站信息,5月地方政府债券共发行13025亿元,创地方债券单月发行量新高。

       截至5月底,2020年地方债券共发行31997亿元,其中新增债券27024亿元,再融资债券4973亿元。 新增债券发行完成中央提前下达额度(28480亿元)的%,其中一般债券5522亿元,完成中央提前下达额度(5580亿元)的99%;专项债券21502亿元,完成中央提前下达额度(22900亿元)的%。

       【海外债市】欧洲市场方面,盘初德国10年期国债收益率升至4月中旬以来最高,在欧洲央行公布会议决议前一天,充斥着全球市场的乐观情绪推升德债收益率。 区债券需求受到打击,市场期待会有更多刺激政策出炉,以及全球进一步解除疫情封锁措施。 不过,也有许多分析师预期欧洲央行将在本次会议上扩大购债,以支撑受疫情重创的经济。

       最新公布的数据显示,德国5月服务业PMI终值为,略高于预期,季调后失业率为%,前值为%;德国劳动部称,政府短期工作制的使用规模已经远远超过了2009年全球金融危机期间的水平。

       市场研究机构IHSMarkit经济学家表示,德国经济仍呈现相当严重的疲软状态,并表明第二季度经济真的有可能出现两位数的收缩。

       亚洲市场方面,日债价格周三小幅下跌,股市上扬削减了避险资产的吸引力。

       日经指数升至逾三个月高位,贬值推动汽车类股大涨。

       此外,在周四30年期新债发行前,一些投资者也选择离场观望。

       尾盘,10年期日债收益率上行至%。 此外,日本央行早间将3-5年期国债购买规模从3500亿日元削减至3200亿日元,分析师称这在预料之中,对债市交投影响不大。

       【资金面】方面,央行早间公告表示,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,6月3日不开展逆回购操作。

       因有1200亿元逆回购到期,当日公开市场实现净回笼1200亿元。 至此,央行已经连续三天暂停逆回购操作,截至今日,本周累计净回笼资金规模为1300亿元。 此外,周四和周五还将有总额5400亿元的逆回购到期。

       根据《政府工作报告》的部署,近日,央行再创设两个直达实体经济的货币政策工具,一个是普惠小微企业贷款延期支持工具,另一个是普惠小微企业信用贷款支持计划,进一步完善结构性货币政策工具体系,持续增强服务中小微企业政策的针对性和含金量。

       资金面压力稍显,早间供给较少,资金利率普遍转为上行。 数据显示,隔夜Shibor上行至%,7天Shibor上行至%,3个月Shibor上行至%。 上交所国债逆回购也普遍小涨,1天和7天回购分别收报%和%,上行5bp和14bp,两品种解除倒挂。 业内人士称,从上日开始,大行作为出资主导的状况十分明显,且供给意愿没有很好的连续性。 与月初回购利率本该明显回落的预期不同,大行在以相对高价出资上态度较为强硬,令是否受到窗口指导的猜测渐起,不确定性增加导致市场心态不稳。

       【基本面】早间公布的5月财新中国通用服务业经营活动指数(服务业PMI)录得55,较4月提高个百分点,为疫情暴发以来首度回到扩张空间,且创2010年11月以来最高。 此前公布的5月财新中国制造业PMI提高个百分点至,重回扩张区间。

       两大行业PMI双双回升,带动5月财新中国综合PMI大幅提升个百分点至,为2月以来的首次扩张,也是2011年2月以来的最高值。 不过,财新中国服务业和综合PMI走势与并不完全相同,统计局公布的5月服务业商务活动指数为,回升个百分点;综合PMI持平于。 财新智库高级经济学家王喆表示,5月制造业和服务业生产均大幅扩张。 服务业从疫情中加速恢复,需求恢复强于制造业。 供需两侧的环比改善仍不能完全抵消疫情的负面影响,经济恢复到常态化尚需时日。 【机构观点】中金固收:创新货币政策工具本身利好流动性,并不利空债市。

       考虑到流动性投放以存量小微企业贷款为前提,在考虑增加对应小微企业贷款的同时,符合申请条件的或边际上增加对利率债等低风险资产的配置。

       而且由于央行提供的资金比较便宜,在债券收益率回升后,资金用于配置债券的吸引力也在提高。

       国信固收:基本面利空尚未出尽,即使现在10年期国债快速回调到%,债市也很难开启做多窗口,时间还早。 随着这波债市快速回调,市场下跌的风险肯定已经小于4月,但是%也算不上是一个非常安全的价格,10年期国债靠近3%概率并不低。

       长久期利率债不轻易做多,组合降低久期。

       另外,特别国债第一期发行信息明确也可能是一个潜在交易窗口期。

       中信建投:利率债调整尚未结束,现在言熊为时过早。

       长端收益率已经接近顶部。

       不续作OMO并不代表不降准,本周反而存在降准的可能性。 同时,6月份及三季度债市看震荡行情。 10年国债%附近建议积极买入,交易盘宜抓住交易机会。

       如果疫苗出现或疫情结束,明年利率中枢将上移。 编辑:史可声明:新华财经为新华社承建的国家金融信息平台。 任何情况下,本平台所发布的信息均不构成投资建议。 新华社民族品牌工程:服务民族企业,助力中国品牌[责任编辑:陈周阳]。



                  
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